ความรู้เกี่ยวกับ Overtrade และ DD

*** ระบบเทรด Super-D-EA หากแจ้ง Overtrade ไม่สามารถเปิดออเดอร์ได้ ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับ Overtrade ได้ตามหลักการคำนวณง่ายๆนี้ ***

ระบบเทรด Super-D-EA มีกลไกการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิด Overtrade โดยใช้หลักการคำนวณพื้นฐานง่ายๆ เพื่อจะได้ลดความยุ่งยากในการคำนวณลงไป เพราะบางท่นาอาจจะไม่ชอบการคำนวณเลย ยิ่งมีการใช้สูตรซับซ้อนก็จะไม่เอาเลย แต่วิธีนี้จะง่ายมากๆ แค่การหารธรรมดาๆเท่านั้น หากท่านเจอแบบนี้ แสดงว่าท่านได้ทำการเปิดออเดอร์ด้วยค่า Lot ที่เกินกำหนดแล้ว

หลักการคำนวณง่ายสุดๆ (อย่าพึ่งปิดหนี)

เมื่อกดปุ่ม F7 เข้าไปในส่วนของการปรับแต่งค่าให้กับระบบเทรด ก็จะเจอหัวข้อนี้ Maximum stop loss per trade. ตัวเลขที่กำหนดไว้คือ 10,000 (หนึ่งหมื่นจุด)

หมายความว่า หากท่านเปิดออเดอร์กี่ออเดอร์ก็ตามเมื่อรวมค่าที่กำลังติดลบของทุกออเดอร์โดยนับเป็นจุด (points) รวมกันแล้วได้เท่ากับ 10,000 จุด ก็คือการล้างพอร์ต

สูตรการคำนวณ

จำนวณเงินที่เหลือใน Balance / จำนวนSLที่ยอมติดลบได้ทั้งหมด= ค่า Lot สูงสุดที่สามารถเปิดออเดอร์ได้

ตัวอย่างที่ 1

มีเงินเหลือใน Balance ที่ $100 กำหนดตัวเลขติดลบสูงสุดที่ 10,000 จุด จะคำนวณได้ดังนี้

100/10,000 = 0.01 Lot

หมายความว่า เงิน $100 ท่านยอมติดลบได้ทั้งสิ้น 10,000 จุด จึงจะล้างพอร์ต แสดงว่าท่านเปิดออเดอร์ได้แค่ 1 ออเดอร์ เพราะโบรกกำหนดค่า Lot ต่ำสุดไว้ที่ 0.01 ต่อออเดอร์

---

ตัวอย่างที่ 2

มีเงินเหลือใน Balance ที่ $100 กำหนดตัวเลขติดลบสูงสุดที่ 5,000 จุด จะคำนวณได้ดังนี้

100/5,000 = 0.02 Lot

หมายความว่า เงิน $100 ท่านยอมติดลบได้ทั้งสิ้น 5,000 จุด จึงจะล้างพอร์ต แสดงว่าท่านเปิดออเดอร์ได้แค่ 2 ออเดอร์ เพราะโบรกกำหนดค่า Lot ต่ำสุดไว้ที่ 0.01 ต่อออเดอร์ จากการคำนวณได้ค่า Lot คือ 0.02 ก็แสดงว่าท่านสามารภเปิดออเดอร์ทั้งหมดได้ 2 ออเดอร์ (0.02/0.01=2)

---

ตัวอย่างที่ 3

มีเงินเหลือใน Balance ที่ $100 กำหนดตัวเลขติดลบสูงสุดได้ไม่เกิน 5% จะคำนวณได้ดังนี้

5% ที่ยอมขาดทุนจากทุน $100 จะเท่ากับ $5

คราวนี้อยากรู้ว่าจะใช้ Stop loss ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะได้จำนวนขาดทุนเท่ากับ $5

สิ่งที่เรายังไม่ทราบตอนนี้คือ Lot เพราะเราจะกำหนด Lot ที่หน้างาน ตัวอย่างเช่น

$5 หารด้วย จำนวน lot=จำนวนผลรวมจุดของ Stop loss ของ Lot ที่ใช้

สมมุติจะเปิด Lot ที่ 0.05

5/0.05=Stop loss ที่100จุด

สมมุติจะเปิด Lot ที่ 0.02

5/0.02=Stop loss ที่250จุด

สมมุติจะเปิด Lot ที่ 0.01

5/0.01=Stop loss ที่500จุด

ตัวอย่างนี้เราก็จะทราบว่าหากจำกัดการขาดทุนไว้เท่านี้ หากเปิด Lot เท่านี้ จะได้ระยะ Stop loss เท่าไหร่ จึงจะขาดทุนตามที่กำหนดไว้

จำนวน Lot ที่คำนวณได้คือค่า Lot สูงสุดที่จะขาดทุนตามที่กำหนดและตามระยะ Stop loss ที่คำนวนได้ หากเลื่อน Stop loss ออกไปก็จะขาดทุนมากขึ้นไปตามระยะ Stop loss ที่เพิ่ม

---

 

การคำนวณง่ายๆนี้จะช่วยป้องกันการล้างพอร์ตได้เป็นอย่างดี หากยังไม่เข้าใจให้ย้อนไปทำความเข้าใจในตัวอย่างที่ 1 และ ตัวอย่างที่ 2 และ ตัวอย่างที่ 3 ตามข้างบนนี้

จากภาพล่างนี้ตัวเลข 10000 คือจำนวน Stop loss ทั้งหมดที่หากติดลบตามนี้ก็จะล้างพอร์ต

---

 

วิธีการตั้งค่าจำนวน Stop loss และ การปิดระบบตรวจสอบการ Overtrade

ค่ามาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจะตั้งค่าจำนวนผลรวม Stop loss ทั้งหมดที่จะใช้ในการเทรดจนถึงล้างพอร์ตคือ 10,000 จุด

หากท่านต้องการปิดระบบป้องการการเกิด Overtrade ก็สามารถปิดได้ โดยทำการปรับค่าที่หัวข้อ Overtrade protection. (ORDER LOCK!) แต่แนะนำว่าไม่ควรปิด เพราะอาจทำให้เกิด Overtrade จนล้างพอร์ตได้

 

การคำนวณหาค่า DD เพื่อรักษาผลการเทรดให้อยู่ในกรอบ

ค่า DD หรือ Drawdown คือค่าการขาดทุนสะสมทั้งหมดคิดเป็น % ซึ่งจริงๆแล้ว DD แบ่งได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์ แต่เราไม่ต้องไปสนใจในประเภทของมัน เราจะดูแค่ว่า การเทรดของวันนี้ หรือ ครั้งนี้เราจะยอมขาดทุนสะสมรวมแล้วกี่เปอร์เซนต์ เอาแค่นี้ก็พอ หากเราคุมจำนวนการขาดทุนสะสมต่อครั้งได้ มันจะทำให้เราห่างไกลการเกิด Overtrade และ การล้างพอร์ต

ตัวอย่างการคำนวณง่ายสุดๆ

สมมุติมีเงินทุน $100 ยอมขาดทุนต่อวันหรือต่อครั้งในการเทรดโดยรวมทุกออเดอร์ที่เปิดคือ 10% เราก็ต้องหา % ออกมาก่อน ซึ่งเครื่องคิดเลขบางเครื่องก็กดหา % ออกมาได้เลย สูตรหาค่า % ง่ายๆจะมีดังนี้

100 คูณด้วย % ที่ยอมขาดทุน ได้เท่าไหร่ให้หารด้วย 100 = จำนวนเงินที่ขาดทุน

$100*10%=1000

1000/100=$10

จากทุน $100 ยอมขาดทุน 10% ก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนเงิน $10 นั้นหมายถึงท่านจะต้องทำการเทรดขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกิน $10 ต่อการเทรดต่อวันหรือต่อครั้ง (โดยรวมผลการขาดทุนทุกออเดอร์ที่เปิด)

---

เมื่อเรารู้ว่าขาดทุนได้ $10 เราจะมาหาว่าจะเปิดออเดอร์ได้กี่ออเดอร์และใช้ Lot ได้สูงสุดเท่าไหร่ (เราอาจไปใช้สูตรที่ผ่านมาคือเอาจำนวนเงิน หาร จำนวนจุด ก็จะได้เป็นค่า Lot สูงสุด)

สิ่งแรกสุดที่เราจะต้องหาคือค่า Lot ที่จะเปิดออเดอร์ โดยคำนวณดังนี้ จำนวนเงินยอมขาดทุนคือ $10 สมมุติอยากเปิด 2 ออเดอร์ เพราะเรารู้แล้วว่าโบรกยอมให้เราเปิดออเดอร์ต่ำสุดได้คือ 0.01 ดังนั้น 2 ออเดอร์ก็คือ 0.02

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า จะยอมขาดทุน $10 และ จะเปิดออเดอร์ด้วย Lot 0.02 อาจเปิดออเดอร์เดียวไปเลย หรือ อาจจะแบ่งเป็น 2 ออเดอร์ๆละ 0.01

วิธีคำนวณหาค่า Stop loss ก็คือ เอาจำนวนเงินขาดทุน หาร  Lot

10/0.02=500จุด

แสดงว่าท่านสามารถใช้ระยะ Stop loss สูงสุดได้คือ 500 จุด หากติดลบ 500 จุด ก็คือ ขาดทุนไป 10% ของพอร์ต หรือ $10 ที่ 0.02 Lot

หากแบ่งเป็น 2 ออเดอร์ๆ 0.01 ก็ต้องตั้ง Stop loss ให้กับแต่ละออเดอร์คือ 500 จุด

หากจะเปิดออเดอร์เดียวโดยใช้ 0.01 Lot จำกัดการขาดทุนที่ $10 จะใช้ Stop loss เท่าไหร่ 10/0.01=1000จุด

---

หวังว่าตัวอย่างง่ายๆนี้คงพอมีประโยชน์สำหรับการเทรดของท่านได้ แม้ว่าตัวเลขการคำนวณอาจคลาดเคลื่อนจากการคำนวณจริงๆ แต่ความแตกต่างมันออกมาน้อยมากๆ แต่ความยากง่ายในการคำนวณมันต่างกันมาก ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเน้นให้มันได้ตัวเลขออกมาเป๊ะๆ แต่คำนวณโxตรยากและซับซ้อน เพราะต้องหาค่า Pip Value ออกมาก่อน ค่า Pip Valueของแต่ละสินค้าก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD หรือ EUR หรือ JPY หรือ CHF ซึ่งยุ่งยากพอสมควร

ปล. หากเป็นการเทรดกองทุนต้องระวัง เพราะค่า DD ต่อวันจะเลือกคำนวณจากตัวเลขต่ำสุด ณ.เวลานั้น ระหว่าง Equity กับ Balance ค่าไหนต่ำสุดจะเอาค่านั้นมาอ้างอิง แม้ว่าตัวเลขกำไรจะกลับคืนมาได้หลังจากจากออเดอร์ที่กำลังเปิดอยู่ ได้ติดลบเกินกำหนดไปแล้ว และเวลาต่อมากลับมาทำกำไรได้ ก็ถือว่าผิดกฎ 

https://topindy.com/dea/overtrade