เทคนิคการทำกำไร

สร้างพอร์ตโตด้วยความเสี่ยง 1%

หัวใจสำคัญของการสร้างกำไรในทุกๆธุรกิจก็คือการวางแผนงานต้องมีการวางแผนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างเป็นระบบนั้นก็คือการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเช่นกัน ในธุรกิจอื่นๆอาจเห็นผลช้า เพราะมันมีขบวนการมากมายหลายชั้นกว่าจะสรุปผลประกอบการได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องของสินค้าและการตลาด และ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ แต่งานเทรดมันมีขั้นตอนที่น้อยมากๆ ใช้การบริหารจัดการหลักๆอย่างเดียว คือบริหารจัดการความโลภเพียงตัวเดียว หากงานเทรดไม่มีความโลภทุกๆอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น เช่น ความมีวินัยในการเทรด สามารถอดทนรอโอกาสที่เหมาะสมได้เพราะไม่โลภก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะเร่งทำกำไร ความเสี่ยงต่างๆรอบด้านก็จะลดลงไปมาก ผลประกอบการของงานเทรดก็จะออกมากดี เรามาเรียนรู้กันว่าจะเทรดด้วยความเสี่ยง 1% เพื่อให้พอร์ตโตได้อย่างไร

สร้างพอร์ตโตด้วยความเสี่ยง 1%

ความจริงแล้วมีกฎของการควบคุมความเสี่ยงมากมายเช่นกฎ 3% หรือ 9% แต่มันค่อนข้างวุ่นวายบ้างเพราะต้องมาแบ่งและจัดการเปอร์เซนต์ให้ลงตัว บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยการคำนวณแม้ว่าจะง่ายๆก็ไม่เปิดใจรับ ด้วยคำว่าการคำนวณ ได้ยินคำนี้จะเผ่นทันที ก็เลยเป็นที่มาของกฎ 1% ก็คือเทรดด้วยความเสี่ยงออเดอร์ละ 1% ตายตัวไปเลย จริงๆแล้วกฎ 1% นี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ ต่างประเทศเค้าใช้เทรดกันมาจะร้อยปีได้แล้ว มันเป็นกฎที่คู่มากับวงการเทรดมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ และ มันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลดี ไม่มีใครสามารถที่จะหาเหตุผลมาลบล้างว่าไม่ได้ผล

ดูจากตารางในภาพล่างนี้จะเห็นได้กลไกการทำกำไรสะสมก็คือการลดความเสี่ยงลงไปให้มากที่สุด แล้วใช้ Risk and Reward หรือ RR ช่วยเพิ่มสัดส่วนของกำไรให้มากกว่าการขาดทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการสะสมกำไรเพื่อการเติบโตของพอร์ตการลงทุน

ดูจากแถวแรกของช่องสีฟ้าจะใช้ RR : $1 หมายถึง RR ค่า 1:1 นั้นเอง ตัวย่างนี้จะยอมเสีย $1 และ ได้กำไร $1 หากเราเทรดชนะ 50% และ แพ้ 50% จะเห็นว่าเท่าทุน (จริงๆจะมีตัวเลขขาดทุนเล็กน้อย เพราะมันมีค่าธรรมเนียมแฝงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น)

แต่เมื่อเราขยับค่า RR ขึ้นมาเป็น $1.5 หรือ RR 1:5 เราจะเห็นได้ชัดเจนถึงกลไกการทำกำไรสะสม เช่นกรณีที่ใช้ทุน $100 ยอมขาดทุน $1 และ ทำกำไรที่ $1.5 การเทรดชนะ 50% และ แพ้ 50% เราจะมีกำไรถึง $25 หรือ 25% ถือว่าเป็นตัวเลขกำไรที่ไม่น้อยเลยสำหรับนักลงทุน หากมองเป็นตัวเลขกลมๆเราสามารถที่จะเทรดได้ถึง 100 ออเดอร์ หรือ 100 ไม้ เลยทีเดียว แนะนำให้พิจารณาตรงนี้ให้ดีๆ ว่างานเทรดที่ดีจะต้องทำให้พอร์ตสามารถอยู่รอดในการเทรดให้ได้นานที่สุด (เคล็ดวิชาการเอาตัวรอดในตลาด)

การเทรดที่ดีไม่จำเป็นต้องไปเน้นที่อัตราการชนะ หรือ Winrate อะไรเลย ให้เน้นที่การควบคุมความเสี่ยง และ ใช้กฎไกของ RR ให้เกิดประโยชน์แค่นั้น จึงไม่แปลกที่เห็นตำราของต่างประเทศมักจะใช้ RR ที่ 1.5 ในการสอนการเทรดเป็นจำนวนมากเพราะมันมีโอกาสที่ทำให้พอร์ตเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้นเอง ความเป็นจริงแล้วมืออาชีพกลับใช้ RR ค่าไม่มากนัก และ มือสมัครเล่นมักจะเน้นค่า RR มากๆ เพราะความโลภ และ สุดท้ายราคาก็วิ่งไปไม่ถึง TP ที่ตั้งไว้ในสัดส่วน RR ที่มากเกินความเป็นไปได้

หลายๆท่านมีทุน $100 เข้ามาเทรดไม่กี่วันหรือไม่ถึงสัปดาห์ก็ล้างพอร์ตไปแล้ว เพราะไม่มีกลไกของการบริหารความเสี่ยงที่ดี  RR ที่ดีไม่ควรเกิน 2 ในด่านแรก ส่วนจะทำให้ได้ RR มากกว่า 2 ก็สามารถใช้เทคนิคการแบ่งปิดทำกำไรได้ ซึ่งได้เขียนไว้แล้วท่านสามารถหาอ่านได้ในเว็บนี้

สำหรับกาคำนวณว่ามีทุนเท่านี้ ใช้เปอร์เซนต์ความเสี่ยงเท่านี้จะใช้ Lot เท่าไหร่ ท่านสามารถศึกษาได้จากบทความที่ได้เขียนไว้ในเว็บนี้ให้ไว้แล้ว แต่หากจะใช้วิธีคิดง่ายๆแบบคนขี้เกียจก็ใช้สูตรดังนี้

จำนวนเงินยอมขาดทุนที่ได้จากค่าความเสี่ยง หารด้วย จำนวน Lot ที่จะเปิด

สมมุติมีทุน $100 ยอมขาดทุน 1% ของเงินทุน ก็คือ $1 เราจะใช้ Lot 0.01 ในการเปิดออเดอร์ เราจะใช้ระยะ SL เท่าไหร่ดี

$1/0.01=100จุด นั้นก็คือ SL=100 จุด

$1/0.02=50 จุด นั้นก็คือ SL=50 จุด ซึ่งในทางปฎิบัติมันทำยากหรือทำไม่ได้เลย เพราะ 50 จุด หากไม่ได้จุดเข้าออเดอร์ที่ต้นทุนต่ำจริงๆคือเข้าออเดอร์แล้วราคาวิ่งหนี SL ไปยาวๆ ซึ่งต้องเป็นช่วงที่เป็นเทรนด์ที่แข็งแรงจริงๆ จึงจะมีโอกาสเจอสถานการณ์แบบนี้

หาเราเทรดด้วย Lot ค่า 0.01 แต่ไปตั้ง SL ที่ 200 จุด เราจะเสีย $2 (คำนวณจาก 200 จุด * 0.01=$2)

เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการมีทุน $100 แล้วเทรดแบบไม่โลภคือวางความเสี่ยงไว้ที่ $1 และ มองอัตราการชนะไว้เพียง 50% (ชนะ 50% และ แพ้ 50%) เรามีโอกาสสูงมากที่จะทำกำไรได้ เพราะเรามีกลไกการควบคุมความเสี่ยงคอยดูแลอยู่ เมื่อใช้หลักการนี้ไปนานๆเราจะเก่งขึ้นได้ไม่ยากเลย เมื่อเงินทุนเยอะขึ้นทุน $3000 ขาดทุน 1% ก็จะเท่ากับ $30 หากใช้ RR ที่ 1.5 ก็จะได้กำไรที่ $45

โดยที่ตัวเลขขาดทุน 1% ที่ $30 และใช้ Lot 0.01 หากหาค่า SL ก็จะได้ 30/0.01=3000จุด ทำให้เทรดได้ง่ายขึ้น หรือ จะใช้ Lot 0.02 ก็จะได้ SL ที่ 30/0.02=1500 หรือ เปิดออเดอร์ 0.01 ได้ถึง 2 ออเดอร์

ทุน $3000 ใช้ความเสี่ยง 1% ใช้ RR 1.5 เทรดชนะ 50% และ แพ้ 50% ยังทำกำไรได้ถึง $750

ส่วนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะใจร้อนทุนน้อยก็อยากได้กำไรมากๆก็เลยเปิด Lot ใหญ่ๆ พลาดไม่กี่ครั้งก็ล้างพอร์ต หากเอาจำนวนที่เสียไปครั้งละ $50 บ้าง $100 บ้าง บางท่านรวมกันแล้วเสียไปมากกว่า $3000 ก็มีไม่น้อย แต่ทุกวันก็ยังใช้พอร์ตหลักร้อยในการเทรดอยู่เพราะไม่มีกำไรสะสมต่อเนื่องหรือพอร์ตอายุไม่ยืนนั้นเองก็ต้องเติมเงินกับพอร์ตใหม่ไปเรื่อยๆ แต่หากเรามีการวางแผนที่ดี ใช้เวลาไม่นานเลยพอร์ตเติบโตอย่างแน่นอน ไม่ต้องไปเติมเงินสร้างพอร์ตบ่อยๆเหมือนเดิมอีกแล้ว

https://topindy.com/goldhunter/profit