เริ่มต้นเทรดด้วยเทคนิค SMC
ได้เวลาปลดล็อคความเป็นสมัครเล่น เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพ เทรดสร้างกำไรต่อเนื่องงานเทรดคือการเอาความรู้แลกกำไร
ไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จโดยไม่ชอบการอ่าน
สอบถามเพิ่มเติม! ปรับพื้นฐาน SMCเทคนิคการเทรดที่ได้รับความนิยมในวงการเทรด
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเทคนิคยอดนิยมในวงการเทรดมี 2 แบบหลักๆคือ
1. เทรดด้วยสัญญาณอินดิเคเตอร์เป็นตัวหลัก เช่น MACD ,RSI ,Bolling Bands ,Stochastic ,Moving Average หรือสัญญาณรูปแบบต่างๆ เช่น ลูกศรชี้ ฯลฯ เทคนิคประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มมือใหม่ เนื่องจากทำความเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นได้ง่าย
แค่ดูสัญญาณตัดขึ้น ตัดลง ก็เปิดออเดอร์ตามได้เลย ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องวิเคราะห์ใดๆ ผลลัพธ์ก็คือบางช่วงได้ผลดี บางช่วงไม่ได้ผลพาขาดทุนติดๆ เนื่องจากไม่เข้าใจกลไกของตลาดดีพอ รวมถึงอินดิเคเตอร์มักแสดงสัญญาณผิดพลาดออกมาถี่ๆในบางช่วง จึงส่งผลให้การใช้งานอินดิเคเตอร์ในการเทรดไม่ค่อยประสบความสำเร็จในกลุ่มมือใหม่
มืออาชีพใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยยืนยันทิศทางในการวิเคราะห์เท่านั้น ส่วนมือสมัครเล่นใช้อินดิเคเตอร์เข้าออเดอร์ตรงๆ
2. เทรดด้วยกราฟเปล่าเป็นตัวหลัก นั้นก็คือการเทรดด้วยการยึดโครงสร้างราคาเป็นหลักในการเทรด เพื่อให้รู้ว่าสถานะของราคาขณะนี้อยู่ตรงไหนเป็น ต้นเทรนด์ กลางเทรนด์ หรือ ปลายเทรนด์ หรือ ราคากำลังวิ่งตามเทรนด์ หรือ วิ่งสวนเทรนด์ จะได้ไม่ไปเข้า Buy แล้วราคาลง เข้า Sell แล้วราคาขึ้น
การใช้โครงสร้างราคาจะช่วยให้เพิ่มโอกาสของการทำกำไรได้มากกว่าขาดทุน เข้าออเดอร์แล้วราคาวิ่งหนี SL ไปแรงๆ ไม่ต้องหวาดเสียวหลังเข้าออเดอร์
เทคนิคการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์
อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานโดยการ คำนวณค่าเฉลี่ยของการซื้อขายย้อนหลัง ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 14 แท่ง, 20 แท่ง หรือ 50 แท่ง แล้วแสดงผลออกมาในรูปของสัญญาณที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็น “ความได้เปรียบ” ของฝั่งแรงซื้อหรือแรงขายในช่วงเวลานั้นๆ
อินดิเคเตอร์จะทำงานได้ดี เมื่อราคาเคลื่อนที่เป็นเทรนด์ (Trend) ซึ่งจากสถิติทั่วไปแล้ว ตลาดจะอยู่ในสภาวะเทรนด์เพียงประมาณ 30% ของเวลาเท่านั้น
ขณะที่อีก 70% ของเวลา ตลาดจะอยู่ในสภาวะ Sideways หรือมีความผันผวนแบบไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ทำให้สัดส่วนของโอกาสในการเข้าเทรดทำกำไรจึงมีไม่มากนัก หากอาศัยการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดเป็นหลัก
ในช่วงตลาด Sideways นี้ อินดิเคเตอร์มักจะ ส่งสัญญาณซื้อขายผิดพลาดถี่ขึ้น ทำให้เทรดเดอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ เกิดความสับสนและขาดทุนซ้ำซากจากการที่ สัญญาณบอก Buy แล้วราคาลง สัญญาณบอก Sell แล้วราคาขึ้น 😰
เทคนิคการเทรดด้วย SMC (Smart Money Concept)
SMC คือการเทรดด้วยการอ่านความคิดของคนส่วนใหญ่ในตลาด ทิศทางของตลาดถูกกำกับโดยผู้เล่นรายใหญ่ และ ผู้เล่นรายใหญ่จะอ่านความคิดของคนส่วนใหญ่ในตลาด ว่าคิดจะเข้าออเดอร์ตรงไหน ผู้เล่นรายใหญ่ก็จะเข้าไปลากราคากิน SL ของออเดอร์บริเวณนั้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว คุณยังจะคิดแบบคนส่วนใหญ่อยู่เหรอ ถ้าไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของผู้เล่นรายใหญ่ และ ต้องการทำกำไรตามผู้เล่นรายใหญ่ ก็รีบเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เดี๋ยวนี้เลย
"ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่แบบสุ่ม แต่เคลื่อนไหวตามเจตนา และ ทุนมหาศาลของผู้เล่นรายใหญ่"
เนื่องจาก SMC ไม่ใช่ระบบที่อิงกับการคำนวณค่าเฉลี่ยการซื้อขายย้อนหลังแบบอินดิเคเตอร์ เพราะไม่สามารถคำนวณความคิดของคนได้ เทคนิค SMC จะอาศัยการมองหาว่าบริเวณไหนที่คนส่วนใหญ่จะเข้าออเดอร์ หากยังนึกไม่ออก ก็เอาหลักการตามตำราทั่วๆไปว่าจะเข้าออเดอร์ตรงไหน ตรงนั้นแหละใกล้เคียงกับความคิดของคนส่วนใหญ่
เทคนิค SMC จะใช้วิธีการสังเกตและตีความสิ่งต่อไปนี้
- โซนราคาสำคัญ (Supply/Demand Zone)
- Break of Structure (BoS)
- Change of Character (CHoCH)
- Fair Value Gap (FVG)
ซึ่งทั้งหมดสามารถ วิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป (หากเข้าใจโครงสร้างตลาดดีพอ)
ข้อได้เปรียบของ SMC ที่เหนือกว่าอินดิเคเตอร์
- ไม่ใช้การคำนวณสัญญาณซื้อขายแบบอินดิเคเตอร์ จึงไม่มีสัญญาณหลอกช่วงตลาด Sideways
- เน้นการตีความบริบทตลาด ไม่ถูกจำกัดโดยสัดส่วนของตลาดที่เป็นเทรนด์ สามารถเข้าเทรดได้ทั้งสั้นทั้งกลาง และ ยาว ได้ทุกสถานะของตลาด
- แม้คาดการณ์ผิด ก็สามารถ รอจังหวะยืนยัน (Confirmation Entry) เพื่อเข้าเทรดแก้คืนได้โดยไม่ยาก
- ปรับตัวได้ยืดหยุ่นกับวิธีการเทรด ไม่ต้องรอทำตามคำสั่งของอินดิเคเตอร์ที่บอกผิดพลาดบ่อยๆ สามารถผสมผสานร่วมกับเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ยืนได้ด้วยตนเอง ควบคุมความผิดพลาดของตนเองในการเทรดได้ 100% เพราะตัดสินใจเข้าออเดอร์ด้วยตนเอง
- เกิด Overtrade ต่ำ เนื่องจากจะเข้าเทรดเมื่อราคาไปถึงโซนเป้าหมายเท่านั้น จำนวนออเดอร์จึงไม่มากให้เกินที่มาของ Overtrade
- ไม่เฝ้าหน้าจอ เนื่องจากเป็นการเทรดจากการคาดการณ์อนาคต จึงสามารถวาง Pending Order ไว้ล่วงหน้าได้ จึงไม่เกิดความเครียด ความกังวล ความกดดัน
อย่างไรก็ตาม การเทรดด้วย SMC ก็มี ข้อเสียคือ ต้องคิดเอง วิเคราะห์เองเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องเสียสละเวลามาศึกษาพื้นฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เทรดเดอร์มือใหม่ไม่ค่อยชอบพื้นฐาน แต่ชอบหาทางลัด หรือ มีสัญญาณชี้บอกจุดเข้าออก เพราะง่ายดี สำหรับเทคนิค SMC หากฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ไม่ได้ยากเพราะใช้การสังเกตุกราฟไม่กี่อย่าง ก็สามารถพัฒนาเป็นเทรดเดอร์ที่ เอาตัวรอดได้ทุกสถานะการณ์ของตลาด ได้โดยไม่ยาก
💡 ไม่เคยมีความร่ำรวยใดที่ได้มาโดยไม่ใช้ความชำนาญ นี่คือ Mindset ที่ถูกต้องของเครื่องมือทำเงิน ทางลัดในการเรียนรู้นั้นมีจริง แต่ทางลัดไปสู่ความร่ำรวยที่มั่นคงไม่มีจริง รวยแค่ข้ามคืนโดยไม่ได้ใช้ความชำนาญ สุดท้ายเสียคืนให้ตลาดไปหมด ไม่ได้เรียกว่ากำไร และ ไม่ได้เรียกว่าความร่ำรวย📌 สรุปเปรียบเทียบ
| หัวข้อ | อินดิเคเตอร์ทั่วไป | SMC (Smart Money Concept) |
|---|---|---|
| พื้นฐาน | คำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง | วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่นรายใหญ่ |
| จุดแข็ง | ใช้งานง่ายเทรดตามสัญญาณบอก | แม่นยำสูงเมื่อเข้าใจโครงสร้างตลาด |
| จุดอ่อน | โอกาสขาดทุนถึง 70% ในตลาด Sideways | กลัวตกรถทำให้ติดกับดักรายใหญ่ |
| เหมาะกับ | ตลาดเทรนด์ชัดเจน (30%) | ทุกสภาวะตลาดทั้ง เทรนด์ และ Sideways |
| พอร์ตเติบโต | ต่ำ มีโอกาส Overtrade สูง | สูง มีโอกาส Overtrade ต่ำ |
ศึกษาปรับวิธีคิดในการเทรด SMC เบื้องต้นได้จากลิงค์นี้
คู่มือการเทรด SMC พร้อมตัวอย่าง